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什么是净值2008-5-7 10:44:00

1.净值为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。比如说现在广发小盘的净值为1.819,就是把其基金总资产-总负责(管理费等)/广发小盘基金的总份额。

2累计净值就是:比如说一个基金年初发行净值1块,现在净值升到1.8元,期间分红210份派2元、10份派1元,那它的累计净值就是2.1元了。

3.打个比方如果你年初买基金净值为1.00元,申购费1.5%,赎回费率0.6%。你买了1000份,加上申购费就是头进了1015元。到年底净值变为1.50元,期间分红每101元,那你的年收益就是(1000*1.5-1000*1.5*0.6%+100(分红)-1015=576,年收益率=576/1015=56.748%

基金的收益=赎回时的基金份额*赎回时的基金净值*(1-赎回费)-投入的资金

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